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BAI2 → MT940

BAI2 → MT940

Trasforma BAI2 v2 supportato in MT940 con verifica esplicita di date e riconciliazione del rendiconto.

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Scopo

Cosa fa questo convertitore

La destinazione richiede evidenze v2 di BOOKED, date valuta, saldi iniziali/finali datati, periodo comprovato e completezza dichiarata.

Adatto al workflow

Quando questa rotta è utile

Utile per software di tesoreria o contabilità legacy con importazione MT940 e fonte BAI2.

Nota di implementazione

Cosa aspettarsi

03/030 non sostituisce il saldo finale 03/015; non si presume apertura zero o data contabile uguale alla valuta. I riferimenti possono essere tecnici e non bancari originali.

BAI2 v2

BAI2 v2: ambito e prerequisiti

Perché MT940 può rifiutare un BAI2 valido?

MT940 richiede BOOKED, date valuta, saldi iniziali/finali contabilizzati e datati, periodo comprovato e riconciliazione. Il saldo temporaneo 03/030 non sostituisce 03/015. I riferimenti :20:/:28C: possono essere tecnici.

Quali file BAI2 sono supportati?

È accettato solo BAI Cash Management Balance Reporting v2 (2005) supportato in US-ASCII rigoroso. Le estensioni .bai2, .bai e .txt sono indizi. Non si promettono BAI1, BAI3 o varianti bancarie proprietarie.

I dati bancari mancanti vengono completati automaticamente?

No. Per CAMT.053, OFX e MT940 potrebbe essere necessario dimostrare BOOKED, date, saldi o completezza con prove autentiche. Non confermare dati non verificabili. Il server ricontrolla durante la conversione.

L’ispezione consuma crediti o prove gratuite?

L’ispezione BAI2 autenticata per CAMT.053, OFX o MT940 è gratuita. Le conversioni riuscite rispettano le regole dei crediti prepagati o del trial. Un’ispezione pronta non garantisce il risultato.

Limiti importanti di BAI2Non si garantiscono dialetti proprietari, conversioni universali o assenza di perdita di rappresentazione. Se mancano dati richiesti e comprovati, la conversione viene rifiutata anziché dedurre valori.

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