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BAI2 → MT940

BAI2 → MT940

Wandeln Sie unterstütztes BAI2 v2 mit expliziter Datums- und Saldenabstimmung in MT940 um.

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Zweck

Was dieser Konverter macht

Dieses Ziel verlangt v2-Nachweise zu BOOKED, Wertstellungen, datierten Anfangs- und Schlusssalden, Zeitraum und Vollständigkeit.

Workflow-Eignung

Wann diese Route sinnvoll ist

Geeignet für ältere Treasury- und Buchhaltungssysteme mit MT940-Import und BAI2-Bankexport.

Implementierungshinweis

Was Sie erwarten können

03/030 ist kein Schlusssaldo 03/015; Anfangssaldo null oder identisches Buchungs-/Wertstellungsdatum werden nicht angenommen. Referenzen können technisch statt bankseitig sein.

BAI2 v2

BAI2 v2: Umfang und Voraussetzungen

Warum kann MT940 gültige BAI2-Dateien zurückweisen?

MT940 benötigt gebuchte Umsätze, Wertstellungsdaten, datierte Anfangs- und Schlusssalden, einen belegten Zeitraum und Abstimmung. 03/030 ersetzt nicht 03/015. Technische :20:/:28C:-Kennungen sind keine Bankoriginale.

Welche BAI2-Dateien werden unterstützt?

Zugelassen ist unterstütztes BAI Cash Management Balance Reporting v2 (2005) in strengem US-ASCII. Die Endungen .bai2, .bai und .txt sind nur Hinweise. BAI1, BAI3 und bankspezifische Varianten werden nicht zugesichert.

Werden fehlende Bankdaten automatisch ergänzt?

Nein. Für CAMT.053, OFX und MT940 müssen BOOKED, Daten, Salden oder Vollständigkeit gegebenenfalls mit echten Belegen bestätigt werden. Bestätigen Sie niemals Ungeprüftes. Beim Konvertieren prüft das Backend erneut.

Verbraucht die Prüfung Guthaben oder Testkontingent?

Die authentifizierte BAI2-Prüfung für CAMT.053, OFX oder MT940 ist kostenlos. Erfolgreiche Konvertierungen unterliegen den üblichen Test- oder Guthabenregeln. Eine erfolgreiche Vorprüfung garantiert keine Ausgabe.

Wichtige Grenzen bei BAI2Proprietäre Dialekte, universelle Unterstützung oder verlustfreie Abbildung werden nicht garantiert. Fehlen nachweisbare Zieldaten, wird die Verarbeitung abgelehnt statt Werte zu raten.

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