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BAI2 → MT940

BAI2 → MT940

Transforma BAI2 v2 compatible en MT940 con control explícito de fechas y conciliación del extracto.

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Objetivo

Qué hace este conversor

Este destino exige evidencias v2 de BOOKED, fechas valor, saldos contables inicial/final fechados, periodo comprobado y declaración de completitud.

Encaje en el flujo

Cuándo resulta útil esta ruta

Útil para tesorería y contabilidad heredadas que reciben MT940 pero cuyo banco exporta BAI2.

Nota de implementación

Qué puedes esperar

No se utiliza 03/030 como cierre 03/015, ni se asume apertura cero o fecha contable igual a fecha valor. Las referencias generadas pueden ser técnicas y no originales del banco.

BAI2 v2

BAI2 v2: alcance y requisitos

¿Por qué MT940 puede rechazar un BAI2 válido?

MT940 exige movimientos BOOKED, fechas valor, saldos contables inicial y final fechados, periodo probado y conciliación. El saldo provisional 03/030 no sustituye a 03/015. Las referencias técnicas :20:/:28C: no son identificadores bancarios originales.

¿Qué archivos BAI2 son compatibles?

Solo se admite BAI Cash Management Balance Reporting v2 (2005) compatible en US-ASCII estricto. Las extensiones .bai2, .bai y .txt son pistas, no prueba de validez. No se promete BAI1, BAI3 ni variantes propias de bancos.

¿Se completan automáticamente los datos bancarios que faltan?

No. Para CAMT.053, OFX y MT940 puede ser necesario acreditar BOOKED, fechas, saldos o integridad del extracto con pruebas reales. No confirmes nada que no puedas verificar. El backend vuelve a validar al convertir.

¿La inspección consume créditos o conversiones de prueba?

La inspección autenticada BAI2 para preparar CAMT.053, OFX o MT940 es gratuita. Una conversión correcta sigue las reglas de prueba o créditos prepago habituales. Una inspección lista no garantiza una salida válida.

Limitaciones importantes de BAI2No se garantizan dialectos propietarios, conversión universal ni ausencia de pérdidas de representación. Si el origen no acredita lo exigido por el destino, se rechaza en vez de adivinar datos.

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