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BAI2 → MT940

BAI2 → MT940

Transformez BAI2 v2 compatible en MT940 avec contrôle explicite des dates et de l’équilibre du relevé.

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Objectif

Ce que fait ce convertisseur

Cette destination exige les preuves v2 : BOOKED, dates de valeur, soldes comptabilisés datés, période justifiée et exhaustivité déclarée.

Adaptation au workflow

Quand cette route est utile

Utile pour les logiciels de trésorerie historiques acceptant MT940 lorsque la banque exporte du BAI2.

Note d’implémentation

À quoi vous attendre

Le 03/030 provisoire ne remplace pas le 03/015 de clôture ; ni solde initial nul ni égalité de dates ne sont supposés. Les références générées peuvent être techniques.

BAI2 v2

BAI2 v2 : portée et conditions

Pourquoi un BAI2 valide peut-il être rejeté en MT940 ?

MT940 exige des opérations BOOKED, dates de valeur, soldes comptabilisés d’ouverture et clôture datés, période prouvée et rapprochement. Le solde provisoire 03/030 ne remplace pas 03/015. Les références :20:/:28C: peuvent être techniques.

Quels fichiers BAI2 sont acceptés ?

Seul BAI Cash Management Balance Reporting v2 (2005) compatible en US-ASCII strict est accepté. Les extensions .bai2, .bai et .txt sont indicatives. BAI1, BAI3 et les variantes propres aux banques ne sont pas garantis.

Les données bancaires manquantes sont-elles ajoutées ?

Non. Pour CAMT.053, OFX et MT940, les états BOOKED, dates, soldes ou exhaustivité doivent parfois être justifiés par des preuves réelles. Ne confirmez rien sans vérification. Le serveur contrôle à nouveau le fichier.

L’inspection consomme-t-elle des crédits ou des essais ?

L’inspection authentifiée BAI2 pour CAMT.053, OFX ou MT940 est gratuite. Une conversion réussie suit les règles habituelles d’essai ou de crédits prépayés. Une inspection favorable ne garantit pas la sortie.

Limites importantes de BAI2Les dialectes propriétaires, la conversion universelle et l’absence garantie de perte de représentation ne sont pas promis. Si les faits exigés par le format cible ne sont pas démontrés, la conversion est refusée.

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