Convertisseur XLSX vers BAI2 v2

XLSX → BAI2

Transformez un classeur Excel compatible en BAI2 v2 après contrôle des comptes, des relevés, des dates et des codes de transaction.

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Objectif

Ce que fait ce convertisseur

L’import réutilise le classeur canonique ou le mappage de feuilles MAPPED_V1. Le SHA-256 porte sur le XLSX binaire original ; les zéros initiaux des comptes sont conservés.

Adaptation au workflow

Quand cette route est utile

Pour la trésorerie ou la comptabilité recevant des relevés Excel structurés et devant fournir un fichier BAI2 v2.

Note d’implémentation

À quoi vous attendre

Toutes les feuilles et tous les types de cellules ne sont pas acceptés. Les identifiants numériques, formules ou dates incompatibles peuvent entraîner un rejet. Le choix d’une feuille ne prouve pas l’identité bancaire.

BAI2 v2

Sortie BAI2 v2 : exigences et limites

Que deviennent les identifiants Excel et les formules ?

Les octets XLSX originaux sont transmis à Java et les zéros initiaux des identifiants doivent rester du texte. Numéros de compte numériques, formules ou cellules incompatibles peuvent être rejetés. Choisir une feuille ne prouve pas les identités bancaires.

Peut-on exporter n’importe quel CSV, Excel ou CAMT.053 en BAI2 ?

Non. Seul BAI2 v2 (2005) et un ensemble de faits bancaires représentables sont pris en charge. CSV/XLSX acceptent un format canonique ou un mappage explicite ; CAMT.053 est limité à un sous-ensemble strict. Aucun support universel des variantes propriétaires.

ValidConvert déduit-il les codes BAI2 ou les dates bancaires ?

Non. Les codes de type 16 BAI2 doivent provenir d’une preuve source ou être déclarés explicitement. La date bancaire as-of ne se confond pas avec la création technique du fichier ; aucun fait n’est deviné à partir du signe ou du libellé.

Peut-on forcer BOOKED pour des écritures CAMT.053 en attente ?

Non. Le statut provient du XML CAMT.053 et ne se modifie pas dans le navigateur. Pour CSV/XLSX seulement, une attestation BOOKED distincte est possible par relevé si elle est réellement justifiée.

Les fichiers incompatibles sont-ils facturés ?

Un rejet n’est pas une conversion réussie facturable. Les conversions abouties consomment des crédits prépayés selon la taille du fichier original : généralement un crédit par tranche entamée de 10 000 000 octets. Il n’existe pas encore d’inspection spécifique gratuite de sortie CAMT vers BAI2.

Avant d’exporter vers BAI2Ce writer est conservateur et ne se contente pas de reformater du texte. Dates individuelles, détails CAMT et identités de compte non vérifiées peuvent empêcher la conversion. Aucun solde, as-of ni code bancaire n’est inventé.

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