XLSX-zu-BAI2-v2-Konverter

XLSX → BAI2

Wandeln Sie eine unterstützte Excel-Arbeitsmappe in BAI2 v2 um, nachdem Konten, Auszüge, Datumsangaben und Buchungsarten überprüft wurden.

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Zweck

Was dieser Konverter macht

Der Import nutzt die kanonische Arbeitsmappe oder das explizite MAPPED_V1-Blattmapping. SHA-256 wird aus dem ursprünglichen XLSX berechnet; führende Nullen in Konto-IDs bleiben erhalten.

Workflow-Eignung

Wann diese Route sinnvoll ist

Für Treasury- und Buchhaltungsteams, die strukturierte Excel-Auszüge an BAI2-v2-Empfänger übergeben müssen.

Implementierungshinweis

Was Sie erwarten können

Nicht jedes Tabellenblatt oder Zellformat ist darstellbar. Numerische Kontokennungen, Formeln und unvereinbare Datumsangaben können abgelehnt werden. Die Blattauswahl bestätigt keine Bankidentitäten.

BAI2 v2

BAI2-v2-Ausgabe: Voraussetzungen und Grenzen

Was geschieht mit Excel-Kontokennungen und Formeln?

Die Originalbytes des XLSX werden an Java gesendet; führende Nullen von Kontokennungen müssen als Text erhalten bleiben. Numerische Kennungen, Formeln und unzulässige Zellen können abgelehnt werden. Die Blattauswahl beweist keine Bankidentität.

Kann jede CSV-, Excel- oder CAMT.053-Datei nach BAI2 exportiert werden?

Nein. Zulässig ist nur BAI2 v2 (2005) mit tatsächlich darstellbaren Bankdaten. CSV/XLSX können kanonisch oder explizit gemappt sein; bei CAMT.053 gilt ein strenger Teilbereich. Proprietäre Varianten werden nicht versprochen.

Leitet ValidConvert BAI2-Typcodes oder Bankdaten automatisch ab?

Nein. BAI2-Typcodes 16 müssen aus echten Quellnachweisen stammen oder ausdrücklich fachkundig angegeben werden. Der Bankstichtag as-of unterscheidet sich von der technischen Dateierzeugung; fehlende Werte werden nicht aus Vorzeichen oder Texten erraten.

Dürfen vorgemerkte CAMT.053-Buchungen als BOOKED bestätigt werden?

Nein. Der CAMT.053-Status stammt aus dem XML und kann nicht per Checkbox geändert werden. Nur CSV/XLSX erlauben eine getrennte, belegte BOOKED-Bestätigung pro Auszug.

Wird ein nicht darstellbarer Export berechnet?

Ein abgelehnter Vorgang ist keine erfolgreich berechnete Konvertierung. Erfolgreiche Ausgaben verwenden Prepaid-Guthaben je ursprünglicher Eingabegröße: regulär ein Credit pro begonnenen 10.000.000 Bytes. Eine eigene kostenlose CAMT-BAI2-Exportinspektion gibt es derzeit nicht.

Vor der BAI2-Ausgabe prüfenDer Writer ist konservativ und kein Textumformer. Einzelne Buchungsdaten, CAMT-Transaktionsdetails oder unbelegte Konten können eine Ausgabe verhindern. Salden, as-of und Bankcodes werden nicht erfunden.

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XLSXMT940

Produktionsbereitgeneric-v1