CAMT.052 → XLSX
CAMT.052-Intradayberichte in eine Excel-Datei mit fünf Blättern umwandeln, ohne vorläufige Einträge als gebucht auszugeben.
Zweck
Original-CAMT.052-XML hochladen. Java prüft Namespace und unterstützte Versionen .001.01–.001.14 und erstellt Summary, Transactions, Balances, Accounts und Reports. Nur tatsächlich vorhandene Intraday-Salden und Seiteninformationen werden übernommen; fehlende Anfangs- oder Endsalden werden nicht berechnet.
Workflow-Eignung
Intraday-Umsätze, offene oder informative Einträge, TxDtls, nachgewiesene Salden und überlappende Reportseiten getrennt prüfen.
Implementierungshinweis
CAMT.052 ist kein abschließender CAMT.053-Kontoauszug. PDNG/INFO werden nicht BOOKED. Eröffnungs- oder Schlusssalden können fehlen, Seiten können unvollständig sein. Das Blatt Balances ergänzt niemals fehlende Werte; wiederholte Elternbeträge in Detailzeilen dürfen nicht doppelt addiert werden.
CAMT.052 · cash-management-v1 XLSX · 5 source-grounded sheets (intraday report, not a final statement)
Summary, Transactions, Balances, Accounts und Reports; Reports erhält Herkunft und Seitendetails.
Nein. Fehlende Salden bleiben fehlend und werden nicht aus Buchungssummen geschätzt.
Nein. Offene und informative Einträge bleiben erkennbar und werden nicht endgültig gebucht.
Nein. Herkunftsangaben und Warnungen dienen dem Abgleich; Elternbeträge nicht mehrfach summieren.
Nein. Java prüft XSD und Semantik; fehlgeschlagene Konvertierungen werden nicht belastet.
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